Du bist Teil eines Teams, das international diversifizierte Anlagefonds nach schweizerischem Recht verwaltet. Bei uns kannst du deine Zahlenaffinität und Genauigkeit einbringen und profitierst von flexiblen Arbeitsmodellen sowie attraktiven Benefits.
Deine Tasks
- Du buchst täglich alle Geschäftsvorfälle im Fondsbuchhaltungssystem Xentis.
- Du hilfst bei der Bewertung von Anlagen.
- Du berechnest und veröffentlichst die täglichen Nettoinventarwerte (NAV).
- Du arbeitest bei Jahres- und Halbjahresabschlüssen der Anlagefonds mit.
- Du unterstützt im Bereich Investment Compliance.
- Du erstellst Marketingunterlagen.
- Du bearbeitest und beantwortest interne und externe Anfragen.
- Du erstellst aufsichtsrechtliche Reportings.
Was du mitbringst
- Du hast Erfahrung und/oder eine Ausbildung im Bereich Buchhaltung.
- Du bist bereit, täglich am Morgen zu arbeiten.
- Du arbeitest sehr exakt, zuverlässig, selbstständig und engagiert.
- Du hast ausgezeichnete Kenntnisse in MS-Office, vor allem Excel und Word.
- Idealerweise kennst du die IT-Systeme Bloomberg, Telekurs, Datastream und Xentis. Kenntnisse in Avaloq sind ein Plus.
- Du hast eine Vorliebe für Zahlen und kannst sicher auf Deutsch kommunizieren.
- Du arbeitest gerne mit unterschiedlichen Ansprechpartnern wie Fondsmanager:innen, Depotbank, Kundenberater:innen und internen Spezialist:innen zusammen.
Was wir dir bieten
- Bezahlte kantonale und regionale Feiertage.
- Sabbaticals und zusätzliche Ferientage zum Dienstjubiläum.
- Flexibles Arbeitsmodell und selbständige Zeiteinteilung.
- Grosszügiger Mutter- oder Vaterschaftsurlaub und zusätzliche Familienzulagen.
- Starke Vorsorge durch firmeneigene Pensionskasse.
- Unterstützung bei interner und externer Aus- und Weiterbildung.
- Exklusive Personalkonditionen auf LUKB-Produkte und viele externe Vergünstigungen.
Bist du Teil dieses Unternehmens?
Dieses Unternehmensprofil wurde automatisch erstellt. Wenn du für Luzerner Kantonalbank arbeitest, kannst du das Profil jetzt übernehmen und verifizieren – kostenlos und in wenigen Minuten.
Über uns
Die LUKB Expert Fondsleitung AG ist eine Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank AG und spezialisiert auf die Leitung und Verwaltung internationaler Anlagefonds. Hier findest du ein modernes Umfeld mit vielen Entwicklungsmöglichkeiten und attraktiven Vorteilen.